Trésorerie

1 fois par mois :
Payer les factures qui ne sont pas en prélèvements automatiques (il en reste peu)
Payer les dépenses d’achats divers
Vérifier les prélèvements et virements sur le compte bancaire
Puis récupérer les documents et factures relatifs à toutes ces opérations et envoyer des copies par mail à la comptable (sachant que tout ceci est classé )
Vérifier le fond de caisse et les chèques émis
1 fois par an :
Avec notre présidente et notre secrétaire , il faut remplir les dossiers de demandes de subventions à adresser à nos partenaires (CAF, Mairie de Fontenay, Etat-Politique de la ville, Département). Les dossiers sont sensiblement les mêmes d’une année sur l’autre, de plus en plus souvent ce sont des dossiers sur des plateformes en ligne.
Transmettre à nos partenaires les bilans financiers et les budgets prévisionnels établis par la comptable..